财务总监仿真实习报告

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1、 题目题目：精彩的九月精彩的九月- -校内仿真实习校内仿真实习 目目 录录 一、实习单位简介与岗位职责1 二、实习内容1 （一）编制财务预算1 （二）制定财务管理制度和设置财务部的岗位1 （三）筹资2 （四）财务分析2 三、存在问题和改进措施3 （一）预计工时和预计工资率不好确定3 （二）银行对贷款管理不严格3 （三）消费者公司效率低，拖慢了市场节奏3 四、实习心得4 （一）团队精神的体现4 （二）会计知识的复习4 （三）沟通能力的提高4 （四）课本的改进4 （五）资料提交日期需明确4 （六）取消企业和个人博客5 B15 财务部梁梓榕 2 2 步入大四，我们迎来找工作的季节。在金秋十月来临之前

2、，学校安排我们经管类 专业的学生参加校内仿真实习，为了增强我们的实践经验，让我们在找工作之前做好 充分的准备。仿真综合实习，就是通过构件模拟企业运作的仿真环境，让我们在仿真 环境中运用已经掌握的专业知识，进行企业运作的模拟演练，熟悉企业的运作。 一、实习单位简介与岗位职责 我是 B15仿真实习单位的成员，单位名称为尝尝股份有限公司。我司一家中型虚 拟电子产品生产公司，公司已经营业七年。公司的技术水平不断提高，产品的技术含 量也在逐步提高，在同行业中具有一定的竞争优势。我们公司分设行政部、财务部、 人力资源部、市场部、生产部、采购部和物流部7个主要部门，由同组12名同学分别担 任这7个部门的管理

3、人员。同组12名同学共同持有公司30%的股份。我是财务部里的财 务总监，岗位职责主要是组织财务部门的组织架构；编制公司的财务管理制度；拟定 公司筹资、投资方案；主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作； 组织协调、指导监督财务部门日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标。 二、实习内容 （一）编制财务预算 公司第八年运营之前，我们应该编制财务预算。财务预算包括确定目标利 润、销售量预算、生产预算、直接材料预算、直接人工预算、制造费用预算、 期末存货预算、生产成本预算、制造费用预算、销售费用预算、管理费用预算、 投资融资专门预算和根据上述预算编制现金预算、预计利润表、预计资产

4、负债 表。 因为财务预算大三第一学期我们在成本管理会计课上已经学过，我们只要 温习一下成本管理课本就能做出预算。我们做财务预算一定要各个部门配合， 各个部门制作出它们的预算，将数据提交给我，我才能作出财务预算。财务预 算的主要步骤： （1）根据市场部的预计销售量，预计销售额，预计应收账款。(2) 根据预计销售量和预计期末存货，预计生产量。 （3）根据预计生产量，预计原 材料的需要量和购买原材料的支出。 （4）根据预计生产量预计人工支出（6）按 照生产部提供的资料，编制制造费用预算 （7）按照市场部、采购部、物流部、 行政部的预算，编制销售和管理费用预算 （8）预测公司的筹资和投资情况， 编制专

5、门预算。 （9）以上的数据都算出来以后，通过设置公式，就可把现金预 算、预计利润表、预计资产负债表编制完成。 有了第八年的基础，第九年的财务预算就得心应手多了。只需将各部门预 B15 财务部梁梓榕 3 3 测的数据，填入 EXCEL 表中，表内自动生成数据。 （二）制定财务管理制度和设置财务部的岗位 财务部新成立，一定需要明确规定各岗位职责和分工。财务部分设财务总 监、会计主管和出纳。我要求会计主管和出纳分别向我提交有关她们岗位职责 的文件，将她们提交的文件合并成一份，并编制一个财务部门组织结构图。我 们部门的岗位说明书就这样定下来了。 财务制度的制定是一切财务活动进行的基础，所以编制财务管理制度非常 重要。财务管理制度包括： 1、筹资与投资管理制度 2、资产管理制度 3、财务收支制度 4、现金管理制度 5、报账制度与流程 6、赊销政策与信用政策 7、预算管理制度 8、成本管理制度 9、其他财务管理制度。 （三）筹资 课程要求公司一定要研发新产品，要开拓国内国际市场。要