1、xxxx 集团有限公司集团有限公司 资金管理的资金管理的方案设计方案设计 设计说明设计说明： 资金管理是财务管理的核心内容。 在企业财务活动中， 资金始终是一项值得高度重视、高流动性的资产。所以，资金管理始 终贯穿于企业生产经营的始末，也是当前企业管理工作的薄弱环节。 因此,加强资金的管理和控制具有十分重要的意义,它的创新发展将 给整个管理界带来新的活力同时，资金活动与企业的生产经营相匹 配，稳定、高效的资金流动是企业正常经营和持续发展的必要条件。 近年来,企业财务资金管理中的问题非常突出,财务风险日益暴露加 强和改善企业财务资金管理是实现管理创新,推动企业管理工作的重 要环节,必须采取有效措
2、施加强和完善企业资金管理如何加强资金 管理，提高资金使用效益是每个企业所面临的重要问题。本设计描述 了 xx 企业在资金管理过程中存在的问题， 并对产生的问题进行分析。 企业多头开户损失，资金管理水平低，使用效益差，资金流转的内部 控制制度流于形式，重视利润指标考核，忽视现金流控制等等。设计 提出了加强资金管理的方案，健全全面预算管理机制和结算中心制 度，实施资金的集中管理，推行内部审计制度，强化财务监督，大力 应用计算机信息技术。 将从企业资金管理中面临的问题和解决对策方 面进行探讨， 以促进企业加强资金管理， 保障日常经营活动正常运转， 创造企业效益最大值。 关键词：关键词：企业 资金管理
3、 1 目目 录录 引言引言 （2 2） 一、实习单位简介一、实习单位简介（2 2） 二二、 企业现企业现状及状及存在问题存在问题分析分析 （2 2） (一) 资金管理水平低，使用效益差 （2） (二) 重视利润指标考核， 忽视现金流控制 （3） (三) 资金流转的内部控制制度流于形式 （3） 三三、 资金管理问题资金管理问题的方案设计的方案设计 （3 3） (一)企业的资金必须集中管控， 加强企业的结算资金管理 （3） 1.企业的资金必须集中管控 （3） 2.加强企业的结算资金管理 （3） (二) 严格企业的财务预算管理 （4） 1.预算以销售业务为核心 （4） 2.预算的主要内容 （4） (三)推行内部审计制度，强化财务监督（5） 四四、 方案设计的理论、 方案设计的理论依据依据 （6 6） 五、五、方案设计的可行性和效果预测方案设计的可行性和效果预测
