1、 毕业课题 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司 货币资金货币资金管理管理 系 别 专 业 会计 班 级 会计 XXXXXXX 姓 名 XXXX 指导教师 _XXXX _ 2012 年 2 月 25 日 摘 要 本文通过对 xxxxxxxxxxxxxxxxx 货币资金核算情况的调查，结合所学知识， 对其货币资金管理方面出现的预算不够科学，内部控制不够完善，收入和支出环 节控制比较薄弱，交易成本过高等问题，做出具体地分析，提出了建立货币资金 的预算制度，完善货币资金的内部控制制度，建立收入和支出环节的内部控制制 度，通过网上银行降低公司的交易
2、成本，实行统一财务管理，防范资金风险等措 施。使公司的货币资金能得到有效地管理，公司能够持续健康地发展。同时我还 要进一步加强学习，与时俱进，不断更新知识和观念，以适应新形势下新的工作 和要求，百尺竿头、更进一步，为本局发展作出自己应有的贡献。 关键词：货币资金，交易成本，内部控制 目 录 摘 要 1、企业简介 1 2、公司货币资金核算存在的问题 1 2.1、货币资金的内部控制制度不完善 1 2.2、货币资金交易成本过高 2 2.3、没有统一的财务管理 2 3、对公司以上问题的建议 3 3.1、完善货币资金内部控制制度 3 3.2、建立收入、支出环节的内部控制 3 3.3、通过网上银行降低公司交易成本
