1、 网上报销管理系统解决方案 2 目录 第第 1 1 章章 项目背景项目背景 .3 1.1公司财务信息化状况 3 1.2公司报销业务状况 4 第第 2 2 章章 需求分析需求分析 .6 2.1总体需求 6 2.2具体需求 7 2.2.1 功能需求 . 7 2.2.2 性能需求 . 10 2.2.3 集成需求 . 11 2.2.4 运行界面需求 . 11 2.2.5 安全性需求 . 12 第第 3 3 章章 功能设计功能设计 13 3.1总部借款报销业务分析. 13 3.1.1 总部借款业务分类 . 14 3.1.2 总部报销业务分类 . 14 3.1.3 总部借款、报销和还款业务流程分类汇总 .
2、 14 3.2 预算管理功能设计 15 3.2.1 预算编制 . 16 3.2.2 预算调整 . 19 3.2.3 预算执行控制 . 20 3.2.4 预算统计与查询 . 20 3.3.借款管理功能设计 . 21 3.3.1 电子借款申请单的格式和说明 . 21 3.3.2 电子借款流程 . 23 3.3.3 总部借款流程的特殊要求 . 25 3.4.报销管理功能设计 . 28 3.4.1 电子报销单的格式和说明 . 28 3.4.2 电子报销流程 . 33 3.4.3 报销冲抵借款业务流程 . 40 3.4.4 总部报销流程中的特殊处理 . 41 3.5还款管理功能设计 . 42 3.6综合
3、查询 . 43 3.6.1 预算执行情况的查询 . 43 3.6.2 预算项目执行情况查询 . 44 3.6.3 个人业务查询 . 44 3.6.4 个人借还款查询（个人信用） . 44 4.6.5 部门借款报销情况查询 . 44 3.6.6 组合查询 . 44 3 第第1 1章章 项目背景项目背景 随着信息化在企业管理中的不断深入，财务管理也发生了重大革新，一个 网络财务时代已经到来。网络化财务管理把财务管理从财务部门内部扩展到全 企业乃至整个供应链，在预算、成本等诸多方面掀起了一次企业全员的财务革 命。 1.1 公司财务信息化状况公司财务信息化状况 总部在完成财务核算平台建设的基础上，财务
4、信息化工作正在向财务管理 纵深方向发展。 借款报销业务作为总部财务管理的前端， 直接与业务信息接触， 提高借款报销业务的信息化水平具有覆盖面广、流程明确、易于推广等特点。 此外总部已经实现了 CA 认证以及网上公文处理系统已经上线，因此具备了实 施网上报销系统的技术基础和应用基础。 网上报销系统作为信息收集平台，实现了报销流程的标准化，规范了填单 要求、审批流程，并且与账务核算系统、预算管理系统和网上银行系统紧密集 成，实现了报销信息的及时反映和所有费用支出数据的收集和规范，完成了数 据的共享和集成。 通过网上报销系统，能够使经费预算从业务发起时就得到控制，加强了预 算的控制手段，使预算管理工作落到实处，并能够利用实时统计和数据分析能 够为各级决策人员提供详细的费用支出明细和预算执行情况。 网上报销系统是公司信息化建设的一个重要组成部分，有助于公司总部利 用信息化手段提高借款、报销业务的处理能力，以适应工作模式的转变，从而 为公司优化管理提供有力的支持。 总部已经实行了无币化报销，但实际工作中仍存在一定的问题：比如手工录 入的业务单据信息不规范、查询困难，手工审批的业务流程不透明、效
