1、 （C 镇污水厂经济分析） 1 目录目录 1、工程概况 . 3 2、工程投资估算 . 3 2.1 投资估算内容 . 3 2.2 投资估算组成 . 3 2.3 投资估算编制依据 . 3 2.4 投资估算结果 . 4 2.4.1 投资估算说明 4 2.4.2 投资估算结果 4 3、总成本估算 . 6 3.1 总成本估算说明 . 6 3.1.1 日耗电量计算表 6 3.1.2 外购原材料费用估算表 7 3.1.3 外购燃料动力费用估算表 8 3.1.4 工资及福利费估算表 9 3.1.5 固定资产折旧费估算表 9 3.1.6 无形资产及递延资产摊销费估算表 9 3.1.7 流动资金估算表 10 3.
2、1.8 总成本费用估算表 10 3.1.9 销售收入、销售税金及附加估算表 .11 3.2 总成本估算结果 . 12 4、资金筹措及用款计划 . 12 4.1 资金筹措 . 12 4.2 用款计划 . 13 4.3 投资偿还设想 . 13 5、项目财务分析 . 14 5.1 项目财务评价依据 . 14 5.2 项目财务评价原则 . 14 5.3 项目财务评价内容 . 14 （C 镇污水厂经济分析） 2 5.4 项目财务评价参数 . 15 5.5 项目财务分析报表 . 15 5.5.1 项目财务现金流量表 15 5.5.2 资本金财务现金流量表 16 5.5.3 损益和利润分配表 17 5.5.
3、4 资金来源与应用表 18 5.5.5 资产负债表 18 5.6 项目财务评价主要指标（含项目财务收支状况） . 19 5.7 不确定性分析 . 21 5.7.1 盈亏平衡分析 22 5.7.2 敏感性分析 23 6、评价结论 . 25 （C 镇污水厂经济分析） 3 1、工程概况、工程概况 C 镇污水处理厂位于三峡库区某地，设计日处理污水量为 5000m3/d，日变化系 数 k1.73。该项目经济评价是在可行性研究完成项目建设必要性，污水厂规模，进 出水设计水质，污水量和污水收集，污水处理程度确定，污水处理工艺方案，动力、 药剂材料等供应，建厂条件和厂址方案，环境保护，消防，节能，劳动保护，管
4、理 机构，人员编制与建设进度诸方面进行研究论证和多方案比较后，确定的最佳方案 的基础上进行的。 2、工程、工程投资估算投资估算 2.1 投资估算内容投资估算内容 该污水处理厂经比较后采用改良型 A2O 型氧化沟工艺，处理出水达到国家污水 综合排放一级标准。主要设备拟采用国产。厂址位于城镇近郊，占用土地 0.51 公 顷，靠近河流，交通较方便。水、电供应可靠。该项目主要设施包括污水、污泥处 理构筑物和建筑物，以及与工艺生产相适应的辅助建筑物。 2.2 投资估算组成投资估算组成 该城市污水处理工程投资估算主要由工程费用、工程建设其他费用、工程预备 费、建设期贷款利息和铺底流动资金五部分组成。其中，
5、工程费用、工程建设其他 费用以及预备费又包含了固定资产费用、无形资产费用和递延资产费用三部分。预 备费由工程因素和价格因素确定。 1.工程费用：建筑工程费、安装工程费、设备及工器具购置费其他。 2.工程建设其他费用：含征地、拆迁、安置以及有关的前期费用。 3.预备费用：基本预备费、涨价预备费。 4.建设期贷款利息：国内银行建设期内的贷款利息。 5.铺底流动资金：铺底流动资金按流动资金的 30%计算。 2.3 投资估算编制依据投资估算编制依据 (1)该项目可行性研究报告及图纸； (2)重庆市建筑工程概算定额 （CQGS-301-2006） ； （C 镇污水厂经济分析） 4 (3)重庆市市政工程概
6、算定额 （CQGS-304-2006） ； (4)重庆市安装工程概算表 （CQGS-304-2006） ； (5)重庆市建设工程概算定额 （砼及砂浆配合比表、施工机械台班定额、材料计 价表） （CQGS-306-2006） ； (6)重庆市建设工程设计概算编制规定 （重庆市建设委员会、重庆市发展和改革 委员会、重庆市财政局，二 OO 六年四月） ； (7) 全国市政工程投资估算指标 第四册 排水工程（HGZ47-104-2007)； (8) 建设部建标2007164 号文市政工程投资估算编制办法 (2007 年)； (9) 建设单位提供的有关资料。 (10) 设备价格计算按生产厂家报价加设备运杂费。 (11) 基本预备费按工程费用和其他费用之和的 10计列， 价格预备费根据国家计委 投资 19991340 号文规定国内配套资金按年上涨率 0递增，今后发生按实调整。 本设计选择 3.5%的年上涨率计算。 2.4 投资估算结果投资估算结果 2.4.12.4.1 投资估算说明投资估算说明 该项目静态投资数据见附表 1，经济评价方面的有关资料见附表
